외국인 2.4조 매도 신기록에…개미 사상최대 매수 맞불 - 매일경제 - 매일경제

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11월 30일 코스피가 사흘 만에 하락한 가운데 서울 중구 하나은행 딜링룸에 설치된 전광판 앞을 직원들이 지나가고 있다. [이승환 기자]

30일 외국인 투자자가 유가증권시장에서 무려 2조4000억여 원의 매물 폭탄을 쏟아냈다. 이 같은 외국인 순매도 규모는 수급을 집계하기 시작한 1999년 후로 최대 규모다. 반면 개인투자자는 이날 2조2000억여 원을 순매수하면서 역시 신기록을 세웠다.

이날 한국거래소에 따르면 유가증권시장에서 외국인 투자자는 2조4278억원을 순매도했다. 개인투자자는 이날 2조2206억원을 순매수하면서 외국인 매도 물량을 소화했다. 기관투자가는 이날 2048억원을 순매수한 것으로 집계됐다. 개인이 직접 주식을 거래하는 이른바 `동학개미운동`이 코스피가 변동성 장세로 돌입하자 또다시 힘을 발휘한 것이다.

코스피는 이날 외국인 투자자의 집중 매도에 전일 대비 1.60% 하락해 2591.34를 기록했다. 이날 코스닥시장에서도 동학개미의 자금 동원력은 힘을 발휘했다. 이날 개인투자자는 코스닥 시장에서 약 2091억원을 순매수했다. 반면 기관투자가는 1224억원, 외국인 투자자는 565억원을 순매도해 대조를 이뤘다.

이날 기록적인 증시 수급 변동은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 이머징마켓(EM) 지수에서 한국 비중이 줄어들면서 벌어진 일회성 이벤트라는 것이 시장의 중론이다. 11월 정기변경에서 MSCI EM 지수 내 인도의 비중이 늘어나고 쿠웨이트가 새롭게 편입됐다. 고경범 유안타증권 연구원은 "이번 MSCI 정기변경에서 인도의 비중 증가(0.8%포인트 상승), 쿠웨이트 편입(0.6%포인트 상승)으로 한국은 0.3%포인트 비중 축소가 될 것으로 예상한다"며 "인도 증시의 선호도 증가로 매도 수요가 확대될 가능성에 유의할 필요가 있다"고 분석했다.

김학균 신영증권 리서치센터장은 "MSCI 지수 리밸런싱이 있었던 8월 말에도 외국인이 1조6000억원 넘게 팔았다"면서 "이후 9월 초에도 이틀 정도 팔다가 매수로 포지션을 돌렸는데, 30일 외국인 순매도는 MSCI 지수와 관련한 기계적인 리밸런싱 수급에 따른 것이라고 볼 수 있다"고 말했다.

이창목 NH투자증권 리서치센터장은 "MSCI 지수 정기변경 이벤트로 1조원가량의 매물이 나올 것으로 전망됐는데, 이 물량에 차익 실현 물량까지 합쳐져 외국인 매도세가 컸던 것으로 보인다"고 말했다. 그는 이어 "경기 회복세에 달러 약세 흐름까지 맞물린다면 외국인이 신흥국 시장에 들어오는 추세는 유효하게 이어질 것"이라며"30일을 기점으로 외국인의 수급 추세가 완전히 바뀐다고 보기엔 어렵다"고 전망했다.

조용준 하나금융투자 리서치센터장은 "개인투자자들이 3~4월에도 보여준 흐름이지만 장기적인 호흡을 갖고 은행주, 반도체주 주가가 떨어질 때마다 매수에 나서고 있다"고 말했다. 실제로 이날 개인은 삼성전자를 7602억원어치 사들여 가장 많이 담았다. 이외에도 SK하이닉스·신한지주·KB금융을 순매수 상위권에 뒀다.

반면 한국 증시가 다소 과열 양상으로 치닫고 있다는 분석이 있어 유의가 필요하다는 지적도 나온다. 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장이 사용해 유명해진 `버핏 지수`가 역대 최대치로 치솟았기 때문이다. `버핏 지수`는 국내총생산(GDP) 대비 시가총액 비율을 말하며 이 지수가 높으면 증시가 경제 체력 대비 과열됐다는 것을 의미한다. 대체로 이 지수가 80% 미만이면 저평가, 100% 이상이면 고평가 국면으로 설명한다.

이날 한국은행 등에 따르면 지난 27일 기준으로 명목 GDP 대비 국내 전체 상장사 시가총액(유가증권시장·코스닥시장 합산) 비율은 112.7%로 역대 최대치를 기록했다.

[김규식 기자 / 신유경 기자]
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